《中华人民共和国证券出资基金法》及配套法规、《公 开征集根底设施证券出资基金指引(试行)》《上海证 券交易所揭露征集根底设施证券出资基金（REITs） 事务方法(试行)》《上海证券交易所揭露征集根底设 施证券出资基金（REITs）规矩适用指引第5号—— 暂时陈述（试行）》《中信建投国家电投新动力关闭 式根底设施证券出资基金基金合同》《中信建投国家 电投新动力关闭式根底设施证券出资基金招募阐明 书》等

  本基金持有的根底设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再次出产的动力电价附加（简称“国补应收账款”）一起构成，到2024年6月30日，两者在应收账款中的占比分别为2.02%和97.86%，其间标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有必定的动摇。

  根底设施证券出资基金关于2024年第一次收到国补应收账款回款状况的公告》，到2024年7月31日，根底设施项目公司已回款的国补应收账款均匀回款周期为2.08年。

  为下降国补应收账款回款周期动摇危险，本基金选用银行保理的方法滑润现金流。根据本基金招募阐明书、根底设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及根底设施项目公司与中国工商银行股份有限公司南京新街口支行（以下简称“保理银行”）签署的《保理融资协作协议》《国内单保理事务合同》等约好，就单笔保理事务，保理银行平价购买到保理基准日项目公司账龄已满1.5年的国补应收账款，并向项目公司付出购买对价，用于给出资者进行收益分配。项目公司收到该部分国补应收账款回款后，转交给保理银行，并根据相应的保理融资期限和利率付出保理费用。单笔保理事务的融资期限以每笔国补应收账款的实践回款时刻确认。

  2024年8月30日，根底设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款8,511.59万元,已回款的国补应收账款均匀回款周期为2.09年。

  上述国补应收账款回款将优先用于归还2024年4月11日（保理基准日为2023年12月31日）保理银行发放的保理融资金钱（已归入本基金2023年度第三次收益分配，本次归还后，根底设施项目公司保理融资余额为1,226.33万元），该行动估计削减根底设施项目公司2024年度保理融资利息费用75.19万元，进步出资的人可供分配金额，增厚出资人收益水平。

  基金管理人将注重后续国补应收账款的回款状况，及时发表有关信息。基金管理人将于2024年年度收益分配前，当令发动保理基准日为2024年12月31日的国补应收账款的保理作业。